ODI备案 银行部门外汇审核需要什么资料?
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根据外管局75号文及后续发展出的35号文规定，境内投资人如果想要向境外输出资本完成投资，就必须向商务厅/部、发改委（省级及国家级）、银行部门分别报送境内投资人主体情况和境外投资项目的情况，由这些部门对投资人及投资项目进行备案和审批，并由银行部门完成外币兑换和输出工作。也就是说，如果某境内投资人想要向境外投资，就必须向3个部门递交相应的审核材料。
一、商务部
二、发改委
三、外管局及银行
ODI备案银行作为最终放款部门，不但需要自行平衡外币的进出总量，还需要获得相关部门同意资金出境的批文（商务部和发改委出具的同意投资批文），才能继续办理ODI备案审核的银行部分工作。银行部门主要负责ODI备案审核的部门为外汇管理局，所需文件包括《境外直接投资外汇登记业务申请表》、外汇资金来源情况说明、境内投资主体材料（营业执照及公司章程等）、商务部核发的《境外企业投资证书》等文件原件。提交这些文件后，外管局也可能对大额资金出境情况进行复核，主要是对投资人进行约谈，对投资资金来源及境外项目真实性进行说明。
一、商务部
- 《境外投资申请表》
- 境外投资目的公司章程、合同、协议、董事会决议书
- 经过审计的境内出资人的财务报表
- 前期工作落实情况说明（包括由第三方出具的可行性研究报告、尽职调查报告、投资环境分析、资金来源情况说明等）
- 境外投资真实性承诺书等文件
二、发改委
- 投资主体的营业执照
- 经过审计的最新财务报表
- 董事会决议
- 由第三方出具的项目尽职调查报告
- 自有资金证明
- 投资项目设计的意向书或框架协议等法律文书
- 境外投资真实性承诺书等相关文件
三、外管局及银行
- 商务部核发的《境外企业投资证书》
- 《境外直接投资外汇登记业务申请表》
- 外汇资金来源情况说明
- 境内投资主体的营业执照及公司章程等文件
ODI备案银行作为最终放款部门，不但需要自行平衡外币的进出总量，还需要获得相关部门同意资金出境的批文（商务部和发改委出具的同意投资批文），才能继续办理ODI备案审核的银行部分工作。银行部门主要负责ODI备案审核的部门为外汇管理局，所需文件包括《境外直接投资外汇登记业务申请表》、外汇资金来源情况说明、境内投资主体材料（营业执照及公司章程等）、商务部核发的《境外企业投资证书》等文件原件。提交这些文件后，外管局也可能对大额资金出境情况进行复核，主要是对投资人进行约谈，对投资资金来源及境外项目真实性进行说明。