离岸基金 fund admin主要干什么的？

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2020-08-31 09:27 添加评论

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Fund Administrator 基金管理人是基金产品的募集者和管理者，其最主要职责就是按照基金合同的约定，负责基金资产的投资运作，在有效控制风险的基础上为基金投资者争取最大的投资收益。

建立并出具财务报表（具体季度/半年报/年报要看合同约定）
按照LPA计算管理费（Management Fee）, Carry等
准备并发出缴款通知单（Capital Call Notice）、分配通知函（Distribution Notice）、资本账户账单（Capital Account Statement, CAS）
协助年度审计
维护并保存投资者信息

2023-09-11 14:47 添加评论

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开曼基金fund admin和fund manager关系问

在开曼基金运作中，基金管理员（Fund Administrator）和基金经理（Fund Manager）扮演不同的角色，但在基金管理和运营中有密切的合作关系。基金管理员是负责处理基金的各项行政职能和后勤工作的机构或公司。他们的主要职责包括：准备和维护基答
开曼基金 fund admin一定要吗？问

开曼基金可以不指定或聘请fund admin，fund admin做的事情可以由服务机构代做。答
注册离岸公司主要目的有哪些？问

注册离岸公司的目的主要有以下几点：一、离岸注册地税收优惠离岸公司反映了跨国公司一种特殊的法律组织地位。离岸公司在注册地通常没有任何税收负担，所有离岸法区均不同程度地规定了离岸公司所取得的营业收入和利润免交当地税赋或以极低的税率（如1%）交纳，有的甚至免答
离岸信托主要用途有哪些?问

离岸信托主要用途与其它用作持有、保存和传承财富的法律工具相比，信托更具弹性和保密性。信托已被证明极具通融性，更常见于财务规划中。信托运用之广，无法尽述。普遍的用途包括：保存财富信托可以用来保留家族对某些资产（例如，家族生意）的持续拥有权。当资产的法答
离岸对冲基金如何设立？问

通常，在开曼设立的对冲基金（开放式基金）采用豁免型公司的形式设立，私募股权基金（封闭式基金）采用豁免型有限合伙制的形式设立。采用不同的组织形式以及涉及的投资人数量不同，会直接关系到设立的基金是否落入开曼群岛的《共同基金法》的监管范围。在开曼设立对冲基金答
离岸基金的设立流程？问

通常，在开曼设立的对冲基金（开放式基金）采用豁免型公司的形式设立，私募股权基金（封闭式基金）采用豁免型有限合伙制的形式设立。采用不同的组织形式以及涉及的投资人数量不同，会直接关系到设立的基金是否落入开曼群岛的《共同基金法》的监管范围。在开曼注册的公司类型答
内资企业是否可以直接在开曼设立离岸基金?问

内资企业如果要设立开曼基金，需要到商务部/地方商委拿到ODI证书才能对外出资。答
离岸地百慕大有哪些基金类型？问

在百慕大设立的投资基金可以采用公司、单位信托计划或者有限合伙的形式，根据《2006年投资基金法》（Investment Funds Act 2006）（下称“IFA”），将被认可为以下几种基金类型之一：割除基金（Excluded Funds）私人基金和答
离岸基金指的是什么?问

通常离岸基金是指不在注册地进行投资运作的基金。离岸基金的注册地通常为英属维尔京群岛（BVI）、开曼群岛(Cayman Islands)及百慕大（Bermuda）等离岸群岛。基金选择在这些地区成立，通常是因为这些地区对于基金的监管相对较松，同时当地政府豁免该基金答
境外离岸公司,主要管理人员常居中国境内,是居民企业吗？问

是的，境外离岸公司实际管理机构在中国境内的话，就属于中国居民企业。答

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离岸基金 fund admin主要干什么的？

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